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文章来源:zhanqunjishuduange    发布时间:2019-10-17 20:28:03  【字号:      】

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投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为:本基金对债券、货币市场工具等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。益民红利成长混合型基金(560002)投资组合数据来源:益民红利成长型基金2011年第四季度报告1.报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资737,980,固定收益投资106,366,金融衍生品投资--4买入返售金融资产60,390,银行存款和结算备付金合计85,365,其他资产4,652,资产总计994,754,报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业5,162,采掘业12,491,制造业322,869,电力、煤气及水的生产和供应业13,279,建筑业--F交通运输、仓储业37,096,信息技术业200,546,批发和零售贸易22,783,金融、保险业75,058,房地产业--K社会服务业5,756,传播与文化产业23,678,综合类19,257,行业投资合计737,980,报告期末按公允价值占积极资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称(元)数量(股)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1600406国电南瑞2,122,92466,235,广联达1,145,10937,822,中储股份4,613,94337,096,得润电子1,814,61835,929,民生银行5,806,24334,198,双汇发展349,99824,482,张裕A191,98620,715,招商银行1,700,00020,179,英唐智控1,324,48719,430,泸州老窖519,96419,394,报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券2,914,企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债103,451,其他--9合计106,366,报告期末按公允价值占基金资产机制比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券品种债券名称数量(张)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1113001中行转债653,47061,805,工行转债390,06041,525,兴业0130,0002,914,中海转债1,310120,其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金1,000,应收证券清算款3,242,应收股利-4应收利息395,应收申购款14,其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,652,大发快三官方电脑版下载




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